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郑州股票配资 12月11日基金净值:南方昭元债券A最新净值1.0971,跌0.03%

发布日期:2025-01-07 09:25    点击次数:158

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证券之星消息,12月11日,南方昭元债券A最新单位净值为1.0971元,累计净值为1.1641元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.83%,近3个月上涨0.9%,近6个月上涨2.08%,近1年上涨5.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方昭元债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.41%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为杜才超,杜才超于2024年3月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.15%。

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